Comment créer une transaction avec des taxes manuelles (Exemple : assurances) ?

Simon Provencher
2022-07-04 21:17

Vous pouvez configurer des règles de taxes pour faciliter vos opérations et calculer les taxes automatiquement au moment de la création de ventes, achats, transactions, etc. (Voir la FAQ suivante pour plus d'informations sur le sujet : Comment définir la règle de taxes par défaut et/ou les règles spécifiques à certains clients, fournisseurs ou catégories de produits et services ?), mais parfois, vous allez recevoir des factures qui ne correspondent pas à vos règles de taxes. Pour faire cela, il existe deux possibilités :

Option 1 : Transaction manuelle

vous pouvez simplement entrer la transaction à travers le menu "Comptabilité", "Nouvelle transaction".

À cet endroit, entrer la transaction de façon standard, c'est-à-dire, en spécifiant la date, le numéro de la facture et puis en choisissant le client (si nécessaire). Par défaut, au moment de sélectionner le compte de revenu, les taxes configurées selon vos règles de taxes seront automatiquement appliquées. Voici un exemple si je mets un montant de 50 $ sur un compte taxable : 

À la modification du compte de revenu, les taxes seront automatiquement ajustées. Par contre, si vous modifier manuellement le montant des comptes de taxes, ceux-xi cesseront de se modifier automatiquement lors de la modification du compte de revenu. Donc, dans l'éventualité où le montant de taxe ne concorde pas avec la facture que vous avez en main, vous pouvez facilement la mettre à la main à cet endroit, ou bien la supprimer avec la poubelle au bout de la ligne dans le cas où celle-ci n'est pas nécessaire.

Option 2 : Produit d'ajustement

S'il est nécessaire pour vous de passer par le module de ventes ou d'achats, afin de générer des documents, il vous faudra créer un produit d'ajustement de taxes. Pour faire cela, commencer par créer une catégorie de produits et services nommé "TPS/GST"  et une nommée "TVQ/QST".  Dans ces deux catégories, utiliser la règle de taxes "Aucun", et choisissez vos comptes de TPS et de TVQ dans les comptes affectés au bas de la liste.

Par la suite créer un produit "TPS/GST" lié à la catégorie "TPS/GST" et un autre produit "TVQ/QST" lié à la catégorie "TVQ/QST".

Maintenant, dans vos ventes et achats, vous allez pouvoir ajouter ce produit pour modifier directement le compte de GL et afficher le montant sur la facture ou bon de commande.

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