Comment produire un rapport de taxes (TPS, TVQ, TVH, TVA) afin de faire vos remises ?

Benoit Larocque
2021-08-20 18:17

Rapport de taxes

Compte tenu de l'importance des informations et pour éviter les erreurs, nous vous obligeons d'abord à fermer une période.  (Vous pourrez toujours la réouvrir au besoin).

Pour faire votre rapport de taxe, il y a deux façons de le faire :

Automatiquement

Allez dans COMPTABILITÉ, REMISES GOUVERNEMENTALE,
Au bas, cliquez sur NOUVEAU pur rajouter une remise
Choisir TAXES comme type de remise
Choisir les bonnes périodes et la bonne date de paiement et faire ENVOYER

Si tout est à votre gout, vous pouvez faire TRAITER et l'écriture comptable sera faite automatiquement à la date indiquée.

Pour valider, allez voir la transaction créé automatiquement dans COMPTABILITÉ, TRANSACTIONS.

Manuellement

Allez dans COMPTABILITÉ, RAPPORT, Rapport TPS/TVQ
Évidemment, vérifiez si ces chiffres ont du sens.
Le numéro de la colonne (101, 201, etc) correspond à la même case sur le formulaire gouvernemental, vous pourrez donc le remplir facilement.
Pour la transaction, il y a plusieurs façons de faire, voici ce que je vous suggère

1) Faire la transaction suivante en date de la fin de la période payée;
Au Débit
   TPS FACTURÉE À MES CLIENTS
   TVQ FACTURÉE À MES CLIENTS
Au CREDIT
   TPS PERÇUE PAR MES FOURNISSEURS
   TVQ PERÇUE PAR MES FOURNISSEURS
   COMPTE FOURNISSEURS, FOURNISSEUR 'TPS/TVQ' ou celui que vous choisirez et faire cette transaction en date du paiement.

Au Débit
    COMPTE FOURNISSEURS, FOURNISSEUR 'TPS/TVQ' ou celui que vous choisirez
Au CREDIT
          BANQUE

Note sur la "Case 101"

Au Québec, la case 101 s'appelle "Chiffre d'affaires".  Parfois, dans cette case, certains comptes de revenus ne doivent pas y apparaitre. (Par exemple, des comptes de Subventions) Avant de cocher un tel compte, demandez à votre comptable.   Si vous êtes normalement en affaire, que vous vendez des choses taxables et non taxables, le chiffre d'affaires (Case 101) devrait normalement avoir le total de toutes vos ventes (sauf selon la méthode simplifiée)

Dans un tel cas, allez dans COMPATIBILITÉ, CHARTE DE COMPTE, trouvez le compte de revenu en question et mettre un crochet dans la case "Exclus de la case 101 du rapport de taxes". Le montant de ce type de revenu n'apparaitra pas dans votre rapport de TPS/TVQ.

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