Comment importer mes transactions de la banque vers Actif?

Simon Provencher
2020-05-05 23:00

Lorsque le jumelage de votres accès bancaire est complété, vous pourrez maintenant procéder à l'importation de vos transactions. Pour se faire, cliquer sur l'icône d'importation sur la ligne de l'accès que vous désirez utiliser.

Actif vous demander pour quel compte et  quelle période de dates vous désirez importer des transactions.

Lorsque vous faites 'Envoyer', Actif vous présentera les transactions provenant de votre banque. Il est possible que la banque limite à une certaine date antérieur la liste des transactions (EX : 60 jours dans le passé).

Sur chaque ligne de transactions provenant de votre banque, il est possible d'importer la transaction de trois facons différente; Paiement manuel, encaissement client, déboursement fournisseur. Si vous choisissez encaissement ou bien déboursement, vous devez choisir le client ou le fournisseur au bout de la ligne. Vous pouvez aussi choisir la facture à laquelle vous désirez que le paiement soit associé. Si vous ne choisissez pas la facture liée au client/fournisseur dans le cas d'un encaissement/déboursement, celui-ci sera inséré comme un paiement en surplus, donc non assigné à une facture. Il sera visible dans le compte du client/fournisseur et assignable sur une facture.
Pour chaque transactions, vous pouvez choisir le compte et les règles de taxes associés.