Comment faire une transaction (une écriture comptable) ?

Benoit Larocque
2019-11-29 17:26

Si votre charte de compte est bien structuré, cela devrait être facile. Vous pouvez faire différents 'types' d'écritures, en bout de ligne, il y a 3 types d'écritures possibles.

1) Une écriture qui n'affecte pas les comptes à recevoir ni les comptes à payer, par exemple;

·         Le vitrier vient changer votre vitre et vous le payez immédiatement à l'aide d'un chèque sans créer de compte fournisseur pour lui ·         Vous payer votre compte mensuel de téléphone sans créer de compte fournisseur

·         Vous faites une écriture de fin d'année ou une écriture de régularisation

·         Vous faites un transfert entre votre petite caisse et la banque

·         Vous transférer un compte d'un compte de revenu à un autre compte de revenu

·         Tout autre transactions qui ne touches pas les comptes à recevoir ou les comptes à payer.

Dans ce cas, allez dans TRANSACTION et inscrives les comptes concernés. Bien sur, il fait que la transaction 'balance', c'est à dire que la somme des débits doit égaler la sommes des crédits.

Remarquez que CREDIT/DEBIT existe sur chacune des lignes.  Si vous n'êtes pas habitué avec cette notion, dites-vous que le compte augmente s'il est en vert ou diminue s'il en rouge.

Par exemple, si vous faites un chèque pour renflouer la petite caisse, votre transaction ressemblera à Petite caisse (DEBIT) (en vert car la petite caisse augmente) Banque (CREDIT) (en rouge car la banque diminue)  

 

2)    Générer une facture à un client ou recevoir une facture d'un fournisseur. Dans la case CLIENT ou FOURNISSEUR, inscrivez le nom et faites DEBIT/CREDIT selon le cas et complété la transactions.

 

3) Recevoir un dépot ou faire un payer une facture à notre fournisseur Dans la case CLIENT ou FOURNISSEUR, inscrivez le nom et faires DEBIT/CREDIT selon le cas et complété la transactions.  Vous verrez toutes les factures impayées, à vous d'indiquer si vous donner un escompte pour chacune des factures ainsi que d'indiquer le montant payé par facture. Si un client/fournisseur paie un peu plus, vous pouvez indiquer une escompte "négative", genre -.02$ Si un client/fournisseur paie plus et que vous voulez mettre ce surplus de paiement dans la colonne que nous avons souligné en jaune

ANNULER UNE TRANSACTION ou une partie

Si vous êtes sur la transaction en question et que vous avez une poubelle au bout de la ligne, vous pouvez cliquer dessus., faites-le, sinon, refaites une nouvelle transaction, exactement comme la première, mais tout ce qui est en CREDIT, vous le mettez DEBIT et tout ce qui est DEBIT, vous le mettez CREDIT. Ce faisant, vous allez faire une transaction exactement inverse à la première, les deux transactions vont donc s'annuler et vous pourrez refaire la bonne transaction.

AVEC OU SANS TAXES...

Parfois, il est plus facile d'inscrire le montant avec les taxes et demander à Actif de déduire les taxes.  Dans ce cas, simplement inscrire le montant total et cliquez sur TX INCL, vous verrez alors le montant total baisser des taxes et les taxes s'inscrire.

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